一 重要信息
行业方面,行业板块涨多跌少,船舶制造、教育、电池、包装材料、能源金属、计算机设备、互联网服务板块涨幅居前,银行、保险、铁路公路板块跌幅居前。
➢综合分析
开源证券研报表示,苹果9月将举行新品发布会,或发布新一代iphone,与苹果AI的结合值得关注,Meta9月将举行Connect大会,并或于年底前发布全新AR智能眼镜。建议积极关注AI硬件终端新品发布,AI终端出货量的增长及多模态AI模型能力的持续突破,或驱动AI应用商业化空间打开,建议继续布局AI。
中金公司:当前市场已具备较多偏底部特征,下行风险有限
中金公司指出,8月市场震荡走低,成交额及换手率下行,投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结构上,伴随着市场调整,成长主题轮动速度较快、持续性不强,创业板指数持续调整,部分业绩具备支撑的高股息板块维持相对收益,银行、高速公路等公司股价陆续创下历史新高后有所调整。展望后市,当前市场已具备较多偏底部特征,下行风险有限,投资者信心修复需要更多积极因素累积,后续重点关注国内货币和财政政策逆周期调节力度。
中信建投:稳住阵脚,伺机进攻
经历数月回调之后,9月市场环境整体边际改善,主要原因包括(1)9月联储有望开启降息周期,流动性预期改善。(2)中国扩内需政策有望加码,叠加金九银十旺季,经济预期有望企稳。(3)中报季结束后,市场风险偏好有望边际改善。同时,整个过程预计是渐进式改善,市场预期波动层面可能具有一定的反复性,投资者需要在保持耐心的前提下,逐步伺机转向进攻。重点关注:电子、非银金融、汽车、军工、家电、医药、互联网等。
国泰君安:股市震荡中展开修复性反弹
股市中线行情的启动需看到预期层面积极的进展或估值调整出足够安全边际;也要看到短期的有利变化有望令股市低迷之际拉大投资者预期分歧,乐观者增加,推动股市震荡中展开修复性反弹,交易机会变多。短期反弹成长为先,中期红利仍有价值,关注港股弹性。2024年与2023年投资类似,即杠铃策略,不同之处在于确定性来源的减少,2024年杠铃策略是在蓝筹股的内部(红利龙头+科技龙头),同时由于持续上涨后策略波动性加大。股市中线行情仍需要等候挥杆的时机,但短期的有利变化有望令市场修复性地反弹与交易机会变多。
二 操盘必读
1、新华社:中共中央政治局委员、国务院副总理张国清近日在重庆调研高新技术产业发展。他强调,要突出以科技创新引领产业创新,加快发展壮大高新技术产业,更好助力发展新质生产力、塑造高质量发展新动能新优势。
2、金融监管总局:防范和打击非法金融活动部际联席会议第一次全体(扩大)会议在京召开。会议要求,要全面加强风险监测,建立健全监测预警体系,协同开展预警研判,强化金融机构前哨作用。要保持高压严打态势,及时开展认定处置,强化重点案件攻坚,深入推进打击非法集资专项行动。
3、证券时报网:华为终端发布一则“非凡臻品,再启华章”信息的预热视频,并表示华为Mate XT非凡大师即将登场。华为余承东等后续同步发布相关消息。尽管视频尚未透露产品的具体细节,结尾用了“三二一”的展示信息,从名称来看新品或将成为华为非凡大师品牌的首款三折叠屏产品亮相。
4、证券时报:小鹏汇天旗下“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会正式举办。据透露,9月底,小鹏汽车在黄埔的工厂就要正式启动,该工厂具备1万台的产能。小鹏汇天目前在全力推动“陆地航母”的交付,公司的长期愿景就希望做全球领先的低空产品创造者。
5、财联社:美股低开低走,三大指数集体收跌,均创8月6日以来最大单日跌幅。纳指跌3.26%,标普500指数跌2.12%,道指跌1.51%。大型科技股普跌,英伟达跌超9%,创4月下旬以来最大单日跌幅。
商务部:商务部新闻发言人在答记者问时表示,加方不顾多方反对和劝阻,对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施,中方对此强烈不满、坚决反对,拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。
央行:9月3日,央行开展12亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。
中国物流与采购联合会:8月份中国仓储指数为50.2%,较上月回升3.7个百分点,重回扩张区间。期末库存、平均库存周转次数等主要分项指数均有回升,仓储业务活动趋于活跃,商品周转效率加快,企业备货积极性提高,库存止跌回稳。
上海市发改委:《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出,购买符合条件的新能源乘用车补贴标准提高至2万元,购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元。
北京日报:近日,我国科研团队首次鉴定出猴痘C.1.1新谱系。C.1.1谱系的致病率、传染性未发生明显变化,猴痘在我国本土大流行可能性很低。
财联社:日本央行行长植田和男向日本政府提交了文件,表示如果日本经济和物价表现符合央行的预期,日本央行将继续加息。这不禁令市场分析师们担忧,日本央行可能会在加息道路上操之过急,导致日元汇率过高,从而导致上个月初的“黑色星期一”重演。
国家能源局:2024年7月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共4647个,其中风电项目82个,光伏发电项目4529个(集中式光伏发电项目170个,工商业分布式光伏发电项目4359个),生物质发电项目36个。
新华社:中国五矿集团有限公司王炯辉科研团队攻克石墨高温纯化关键技术,成功开发出纯度达到99.99995%以上的超高纯石墨产品,标志着我国超高纯石墨产品达到国际领先水平。
财联社:空天信息产业国际生态大会在重庆开幕,本次会议聚焦北斗规模应用。会上,中国卫星网络集团有限公司与重庆联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案。
证券时报:华为举办珠峰超充站发布会,发布了珠峰光储液冷超充站。该超充站位于西藏自治区日喀则地区定日县珠穆朗玛峰国家公园景区,海拔约4300米,攻克了极高海拔的“光储充”一体化项目的设计及施工等难题,建成后将成为全球海拔最高的光储液冷超充站。
科创板日报:英特尔下一代酷睿Ultra 200V系列Lunar Lake处理器即将正式上市,瞄准AI PC,可支援20多家OEM推出的80多款全新笔记型电脑设计,这些电脑在未来将通过软件更新的方式添加新的Copilot+功能。英特尔表示,Lunar Lake的AI性能将会是MeteorLake处理器的三倍以上,预计今年将交付超过4000万片酷睿Ultra处理器。
证券时报:近日,网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外,传华为Mate70也将使用钛金属外壳。
财联社:位于深圳南山区的御景峯项目售价出现跳水,房源销售价格较此前最高售价下降约5成。目前售价最低的房源仅3.8万元/平方米,之前最高售价卖到7.5万元/平方米。
证券时报:成都市住房“以旧换新”活动推出后,报名超千人项目的客户到访明显增加,二手房挂牌、成交量均有上涨。截至9月3日,110个新房项目、64家房产经纪机构加入。
江西省瑞金市:出台房地产新政“17条”,涉及实行阶段性购房补贴、全面推行房票安置、促进商业库存去化等多个方面。新建商品房市场价格连续3个月环比下降且累计幅度超过10%时,市税务局要及时下调存量房交易计税价格,打通房产置换链条。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔