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沪指涨逾1%、创业板指涨超2%,AI智能体概念爆发

发布者:九盛融汇投资 日期:2025-03-07

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(3月6日)A股三大指数今日集体走强,截至收盘沪指涨1.17%,收报3381.10点;深证成指涨1.77%,收报10898.75点;创业板指涨2.02%,收报2234.69点。沪深两市成交额达到19065亿,较昨日大幅放量4126亿。

  行业方面行业板块呈现普涨态势,互联网服务软件开发游戏文化传媒电源设备多元金融板块涨幅居前,仅钢铁行业银行铁路公路工程机械贵金属板块逆市下跌。个股方面,上涨股票数量超过4200只,逾百股涨停。

综合分析

  中金公司A股市场已过重山,底部大概率已经出现

  中金公司研报称,中国制造业的优势被更广泛地认知,科技领域突破、中国资产重估成为2月初以来市场上涨的主要推动力。短期看,美国加征关税可能短期拖累对美出口,但中国科技与制造推动国产替代、沿着产业链升级、出海拓宽市场是长期趋势。政府工作报告内容披露后,市场延续近期的震荡上行表现。展望后市,随着美联储进入降息周期、美国大选结果落定、国内稳增长政策持续发力,我们认为A股市场已过重山,底部大概率已经出现,风险偏好有望回升。在科技与文化领域发展超预期的催化下,市场结构性机会增多,自下而上的赛道研究更加重要。从节奏上看,当前市场普遍预期美联储降息的时点在6月,届时汇率掣肘减轻,下半年市场表现有望好于上半年。

  银河证券:在政策有力推动下,楼市止跌回稳的效果或将逐渐显现,地产行业估值或将抬升

  中国银河证券表示,2025年政府工作报告提出“稳住楼市”、“持续用力推动房地产市场止跌回稳”,并从需求释放、控制供应、盘活存量、支持融资、发展新模式等方面阐述重点工作方向;结合地方政府专项债券的安排上,我们认为存量土地盘活和商品房收储有望在2025年持续推进。在政策有力推动下,我们认为楼市止跌回稳的效果或将逐渐显现,行业估值或将抬升。头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势,市占率有望进一步抬升。

  中信建投:春季行情有望继续,科技成长板块仍为主线

  中信建投研报指出,在外部扰动稳定后,春季行情有望继续,科技成长板块仍为主线,中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续。重点关注:国产算力、消费电子、汽车智能化、军工、服务消费、地产、钢铁等。

  光大证券A股市场有望延续震荡向上态势,科技成长风格或将回归

  光大证券研报表示,A股市场连续反弹,科技股回暖,带动市场人气和信心明显回升,接下来有望延续震荡向上的态势,科技成长风格或将回归。具身智能、6G、智能机器人相关概念有望持续受到市场的关注。

  华西证券AI应用与优质硬件载体结合,带来消费场景全新成长空间

  华西证券研报指出,AI技术的快速发展催生了一系列新型硬件载体,这些硬件不仅成为AI能力落地的物理依托,还极大地拓展了消费场景的边界。以AI眼镜AI玩具为代表的新硬件,正在通过集成大模型技术,实现从单一功能到多功能、从被动响应到主动服务的跨越。例如,AI眼镜通过结合语音助手、实时翻译、健康监测等功能,成为日常生活和职业场景中的智能助手;AI玩具则通过情感识别和个性化交互,从传统的娱乐工具升级为儿童教育和情感陪伴的智能伙伴。这些新硬件载体不仅降低了AI技术的使用门槛,还通过本地化处理和多模态交互,提升了用户体验并降低了隐私风险。随着硬件技术的持续突破和生成式AI的爆发,AI新硬件载体正逐步渗透到健康、教育、娱乐等垂直领域,推动消费级AI硬件市场规模扩大,成为AI+消费浪潮中的重要驱动力

二    操盘必读

每日精选

  1、人民财讯:证监会主席吴清在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示,在强监管保护投资者方面,坚持严监严管,在发行上市信息披露、公司治理、并购重组交易以及退市等全链条各环节都进一步健全监管制度机制,进一步提升监管效能,聚焦市场关切,特别是对投资者深恶痛绝的财务造假、欺诈发行、操纵市场以及内幕交易等一些严重的违法违规行为,依法快查严惩

  2、澎湃新闻:针对金融支持科技创新举措,中国人民银行行长潘功胜在经济主题记者会上表示,近期,为进一步加大对科技创新的金融支持力度,人民银行将会同证监会、科技部等部门,创新推出债券市场的科技板,同时我们将优化科技创新和技术改造再贷款政策。

  3、人民财讯:央行行长潘功胜在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示,去年以来货币政策逆周期调节效果比较明显,货币政策取向是一种对状态的描述,今年将根据国内外经济金融形势和金融市场情况,择机降准降息,目前存款准备金率还有下行空间。

  4、人民财讯:财政部部长蓝佛安在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示,今年加大对民生领域的投入力度,让居民收入更稳定。今年将提高城乡居民基础养老金,适当提高退休职工养老金水平,超过3亿人受益

  5、中国基金报:中国一款名为Manus的最新AI产品刷屏了。据其团队介绍,与传统AI助手不同,Manus不仅能提供建议或答案,还能直接交付完整的任务成果。据团队发布的案例,Manus可以进行简历筛选、房产研究、股票分析。

宏观经济

  央视新闻:特朗普签署修正案,暂缓对符合美墨加协定的墨加商品征收关税。当地时间6日,美国总统特朗普签署对墨西哥和加拿大关税的修正案,使符合“美国-墨西哥-加拿大协定”(美墨加协定)的产品免征关税,直至4月2日。

  人民财讯:央行行长潘功胜在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示,人民银行将进一步优化科技创新和技术改造再贷款政策,进一步扩大再贷款规模,从目前的5000亿元扩大到8000亿元至1万亿;降低再贷款利率;扩大再贷款支持范围,大幅提高政策覆盖面;保持财政贴息力度,进一步降低企业融资成本;优化再贷款使用流程。

  人民财讯:财政部部长蓝佛安在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示,更加积极的财政政策体现了宏观调控针对性和前瞻性,可以理解为“持续用力、更加给力”。一方面,在市场存量政策上下功夫,抓好去年四季度出台的一揽子政策落地见效。另一方面在谋划好增量政策上出实招,用好用足政策空间,围绕惠民生、促消费、增后劲。

  人民财讯:国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示,将把培育新动能和升级传统动能更好结合起来。我们加快培育新兴产业、未来产业,近期我们将设立国家创业投资引导基金,目的就是做优、做强、做大创新型企业

  人民财讯:商务部部长王文涛在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示,我国去年外贸表现有目共睹,成绩来之不易,主要表现为三个更加,一是货物贸易大国地位更加巩固;二是贸易伙伴更加多元,中国已成为150个多个国家的主要贸易伙伴,西方不亮东方亮,北方不亮南方亮,更体现了中国外贸的强大韧性;三是发展动能更加强劲,中国出口产品科技含量在国际上得到广泛认可。

  央行:3月6日,央行开展1045亿元7天期逆回购操作,净回笼1105亿元。

  财联社:自正式走马上任以来,特朗普政府的各种花式操作可以说令人目不暇接。在一些市场人士看来,无论是那些特朗普政府已经落地的政策举措,抑或不少还处在讨论或酝酿阶段的计划,最后的目标似乎都绕不过两个字,“化债”。包括前雷曼兄弟交易员LarryMcDonald在内的业内人士本月早些时候甚至不禁猜测,特朗普政府是否正在刻意“制造”一场经济衰退,从而压低国债收益率,减轻美国的债务负担

  财联社:欧洲央行将三大关键利率下调25个基点,将存款利率下调至2.5%,将边际贷款利率下调至2.9%,将主要再融资利率下调至2.65%,均符合市场预期。这是该行自去年6月宣布降息以来第六次下调利率。

行业动态

  央视网:国家税务总局最新数据显示,“两新”政策实施以来,截至今年2月,全国企业采购机械设备类金额同比增长5.9%,采购数字化设备金额同比增长15.4%。同时,消费品以旧换新效果明显,日用家电、家具零售业销售收入同比分别增长28.6%和18.6%,国新能源车销量同比增长45%

  央视网:据成都海关统计,2024年,我国西部地区12个省(区、市)货物贸易进出口4.05万亿元,外贸规模首次突破4万亿,同比增长8.3%。其中,笔记本电脑、平板电脑、插电式混动乘用车出口均占全国同类商品出口的四成以上。

  央视新闻:国家发改委主任郑栅洁在经济主题记者会上介绍,将扩大优质教育资源供给,打造上万所义务教育新优质学校,建设上千所优质普通高中。同时,持续推动高等教育提质升级,进一步增加“双一流”高校本科招生的规模,今年力争再增加2万人。总之,我们将努力让更多的孩子能够接受更加公平、更加优质的教育。

  科创板日报:为降低人工智能中小企业创新成本,在上海市经济信息化委指导下,上海仪电将牵头建设上海市智能算力资源统筹调度服务平台,平台旨在通过精准匹配多方供需,融合调度各方资源,支撑和繁荣上海大模型创新生态。

  证券时报网:近年来,北京、上海、深圳、天津、湖南等多地在地方政府工作报告中提出布局脑机接口产业,进一步推动行业快速发展。今年伊始,北京、上海就发布了脑机接口产业五年行动方案。截至2024年底,我国脑机接口产业累计发明和实用新型专利数量2276项,历年申请数量呈波动上升的态势。

  每日经济新闻:阿里通义千问大模型团队宣布,正式推出最新的推理模型QwQ-32B。阿里称,这是一款拥有320亿参数的模型,其性能可与具备6710亿参数(其中370亿被激活)的DeepSeek-R1媲美,但二者在参数量上相差将近20倍

  科创板日报:世界移动通信大会(MWC2025)上,中国移动、华为、乐聚联合发布全球首款搭载5G-A技术的人形机器人。据悉,此次发布的5G-A人形机器人“夸父”,系中国移动、华为与乐聚机器人GTI平台下合作的阶段性成果。

  IT之家:华为在MWC25巴塞罗那期间宣布面向全球发布星联光模块,旨在打造 3S 高品质网络体验,加速企业数智化进程。据介绍,其采用独家光路耦合算法,深度光学设计,控制优化光信号功率分布,保证最大光功率传输,传输距离是业界的2倍。

  IT之家:AMD宣布,为Radeon RX 9070系列开源Linux驱动程序,还宣布开源Instella——一个完全开源的3B参数语言模型。根据AMD发布的数据,其性能与Llama 3.2 3B、Gemma-2 2B 和Qwen 2.5 3B等相媲美。

  财联社:新加坡副总理兼贸工部长颜金勇宣布,新加坡科技研究局将投资近5亿新元,在新加坡半导体技术转化创新中心(NSTIC)增设国家半导体研发制造设施,新设施将于2027年投运。据介绍,该设施最初会聚焦先进封装技术。

  中国经营报:近期多家银行及理财公司宣布部分理财产品提前终止,数据显示,截至3月5日,2025年开年以来共有约7000款理财产品终止,其中提前终止的产品数量约为600款,相比去年同期有所增加。

  中国经营报:继中资银行之后,外资银行也陆续下调了美元存款利率,据调查,目前外资银行推出的美元存款利率普遍在4%以下。分析人士指出,随着美联储货币政策的调整,美元存款利率可能会发生较大波动;此外,投资者需要评估汇率波动对收益的影响,并做好相应的风险准备。

  经济参考网:金融监管总局日前印发《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》。业内人士认为,黄金投资对于保险机构大类资产配置具有重要意义,可助力保险资金实现长期保值增值。与此同时,允许保险资金投资黄金,可优化中国黄金市场的投资者结构,将进一步激发黄金市场的活力

股市聚焦

  证券日报:近期,各地楼市2月份“成绩单”陆续出炉。整体来看,房地产市场持续回暖,核心城市新房及二手房成交量继续保持活跃,成交价格出现回稳势头。业内人士称,随着节后核心城市楼市交易及土地市场回暖,在政策加力支持及传统营销季推动下,3月份房地产市场有望延续回稳态势,核心城市或出现“小阳春”行情

  福建省福州市:4月1日起,新开户的缴存单位职工和已开户的缴存单位新职工,符合住房公积金最低月缴存基数缴存的,应按照福建省人社厅公布的福建省月最低工资标准2195元执行。灵活就业人员住房公积金最低缴存基数按照上述标准执行。

  银河证券2025年政府工作报告提出“稳住楼市”、“持续用力推动房地产市场止跌回稳”,并从需求释放、控制供应、盘活存量、支持融资、发展新模式等方面阐述重点工作方向;结合地方政府专项债券的安排上,存量土地盘活和商品房收储有望在2025年持续推进。在政策有力推动下,楼市止跌回稳的效果或将逐渐显现,行业估值或将抬升。头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势,市占率有望进一步抬升。

  澎湃新闻:每年全国两会,关于房地产政策的表述都会引发高度关注。今年的政府工作报告首次明确提出,推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”,短短十多个字,成为中国住房发展理念从数量规模型向质量效益型的转向风向标。

来源:东方财富


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