一 重要信息
行业方面,行业板块涨多跌少,工程机械与通信服务板块大涨,电机、通信设备、互联网服务、贵金属、仪器仪表板块涨幅居前,房地产服务、光伏设备、医疗服务、房地产开发板块跌幅居前。
➢综合分析
兴业证券:建议持续关注光刻机产业链相关零部件上市公司
兴业证券研报表示,光刻工艺是集成电路制造的关键步骤,光刻机是半导体工业皇冠上的明珠。全球晶圆厂设备开支保持强劲,光刻机需求持续提升。光刻机作为芯片制造光刻环节的核心设备,目前全球前道光刻机被ASML、尼康、佳能垄断,实现光刻机的国产替代势在必行,具有重大战略意义。建议持续关注光刻机产业链相关零部件上市公司。
中金公司:A股全年市场整体表现有望好于2013年
中金公司认为,结合当前宏观背景,A股全年市场整体表现有望好于2013年;科技成长的结构性行情近期虽有波折但预计中短期(3—6个月)仍将延续,与整体指数的分化程度可能不会像2013年那样显著。主要超配行业:半导体、消费电子、基础设施、电气设备、高端机械;主要低配行业:油气开采、水务及环保、电商、医疗服务、综合。
中信建投指出,当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振,被动元件需求数量、性能要求大幅提升,至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%,推荐关注被动元件及上游原材料行业投资机会,尤其推荐上下游一体化企业,充分享受全产业链升级红利。
中泰证券:看好AI在今年的全面爆发
中泰证券研报表示,DeepSeek模型及对应技术能力的开源,降低了AI模型能力的落地成本,从而有望真正推动更多的AI应用规模化落地场景,如企业管理端、政务处理端、工艺流管理等,都有望在未来一段时间内出现商业化较好的AI应用。看好AI在今年的全面爆发,建议全面关注,把握AI发展机遇。
长江证券: A股市场的价值底已然形成
长期看,中国资本市场正迎来投资者回报的全面改善,本质是制度变革、科技突围与全球资本周期共振的产物。新“国九条”推动资本市场从“融资导向”向“投资共赢”转型,监管层通过强化分红约束、打击违规减持等举措,切实维护了A股投资者的利益。通过“科技十六条”等政策工具箱,构建起覆盖科技企业全生命周期的支持体系:从科创板“硬科技”定位强化价值发现,到北交所缩短专精特新企业上市周期;从并购重组估值包容性提升,到科创债试点引导资金灌溉前沿领域。中国资本市场正以独特的东方叙事,书写着科技自立自强与资本价值创造的双向奔赴。
二 操盘必读
1、央视新闻:中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时强调,圆满实现“十四五”发展目标,经济大省要挑大梁。江苏要把握好挑大梁的着力点,在推动科技创新和产业创新融合上打头阵,在推进深层次改革和高水平开放上勇争先,在落实国家重大发展战略上走在前,在促进全体人民共同富裕上作示范。
2、新华社:国务院总理李强5日在政府工作报告中提出,今年发展主要预期目标是,国内生产总值增长5%左右;城镇调查失业率5.5%左右,城镇新增就业1200万人以上;居民消费价格涨幅2%左右;居民收入增长和经济增长同步;国际收支保持基本平衡;粮食产量1.4万亿斤左右;单位国内生产总值能耗降低3%左右,生态环境质量持续改善。
3、新华社:日前,国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》,提出相关意见。《指导意见》从3方面提出做好金融“五篇大文章”的政策措施。一是提升金融机构服务能力和支持强度。二是强化金融市场和基础设施服务功能。三是加强政策引导和配套支撑。
4、央视新闻:十四届全国人大三次会议首场“部长通道”在人民大会堂举行,国家金融监督管理总局局长李云泽接受记者采访。李云泽表示,国家金融监督管理总局鼓励金融机构量身定制金融产品,更好地满足个性化多样化金融需求。针对长期大额消费需求,将研究提高消费贷款额度,延长消费贷款期限。
5、证券时报网:日前,美国总统特朗普在国会联席会议上发表讲话时表示,美国应该废除520亿美元的《芯片法案》补贴计划,并利用该法案的资金来减少债务。他还称,不会向芯片制造商提供任何来自《芯片法案》的资金。
中国人大网:十四届全国人大三次会议新闻中心发布公告,十四届全国人大三次会议将于2025年3月6日(星期四)下午3时,在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。
金融监管总局:金融监管总局近期组织开展适度放宽科技企业并购贷款政策试点工作,有关司局负责人就试点相关政策措施回答了记者提问。对于“控股型”并购,试点将贷款占企业并购交易额“不应高于60%”放宽至“不应高于80%”,贷款期限“一般不超过七年”放宽至“一般不超过十年”。
财联社:外交部发言人在回应美再对华加征关税问题时表示,美方执意以芬太尼问题为借口,再次对中国输美的产品加征关税。中方多次阐明了反对立场,采取了正当必要的反制措施。美方如果真想解决芬太尼问题,就应该在平等、尊重互惠的基础上同中方磋商,解决各自关切。美方如果别有所图,执意损害中国的利益,我们必将奉陪到底。
财联社:海通证券首席经济学家解读政府工作报告称,财政方向聚焦三条主线。一是,超长期特别国债加码“两新”“两重”领域,同时补充银行资本金。二是,部分专项债的使用重回土地储备和房地产相关领域。三是,专项债券投向或向新兴产业基建边际倾斜。此外,财政留足政策空间,如果下半年稳增长仍有压力,不排除进一步提升财政力度的可能。
央行:3月5日,央行开展3532亿元7天期逆回购操作,净回笼1955亿元。
财联社:美国2月ADP就业人数增加7.7万人,不及预期,预估为增加14万人,前值为增加18.3万人。
科创板日报:教育部部长怀进鹏在首场“部长通道”集中采访活动中表示,DeepSeek和机器人在最近一段时间引起国内外广泛关注,历史上每一次重大科技革命和产业变革都对社会提出了特别重要的需求,尤其是对教育,所以它也是教育改革和发展的重大机遇。另外他透露,今年中国将发布人工智能教育白皮书。
科创板日报:《北京市5G规模化应用“扬帆”行动升级方案(2025—2027年)(征求意见稿)》公开征集意见。其中提出,探索在人形机器人中预置5G模组,加强人形机器人与5G工业互联网协同适配能力,推进具备5G通信能力的人形机器人在高端制造场景、消费服务场景规模化应用,丰富系统性解决方案,拓展人机协同、柔性生产等制造新模式。
界面新闻:国家发改委发布消息称,自3月5日24时起,国内汽油价格和柴油价格分别下调135元/吨和130元/吨。折合升价,92号汽油、95号汽油和0号柴油均下调0.11元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油将节省5.5元。
证券时报网:截至3月5日18时25分,电影《哪吒之魔童闹海》观影人次破3亿,成为中国影史首部观影人次破3亿电影。上映以来,该片创下多项纪录,包括亚洲首部票房破百亿元(人民币)电影、亚洲首部票房破20亿美元电影、全球动画电影票房榜冠军等。
证券时报网:近日,中广核AI大模型已完成DeepSeek的全面接入,实现了DeepSeek模型的本地化部署。中广核AI、“云中锦书”等大模型构建稳步推进,核电智慧运维水平显著提升,“智慧工地”系统建设精准升级,一批高价值的“AI+”典型场景应用在中广核清洁能源发展各关键领域取得了一系列积极进展。
人民财讯:近日,深圳天羿科技有限公司成立,注册资本10万元,法定代表人周昌慧,经营范围包含智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人销售等,由杭州宇树科技有限公司全资持股。信息显示,宇树科技已对外投资包括上海高羿科技有限公司等5家公司。
界面新闻:即梦AI上线“动作模仿”功能,用户从“数字人”入口进入,只需上传一张人物图片和一条参考视频,就能生成一条动态视频,让图片里的人物模拟参考视频中的人物动作,连情绪都能一比一还原。该功能支持包括肖像、半身以及全身在内的不同画幅,为用户提供更广阔的创作空间,更好地满足其创作需求。
新华社:芬兰国家技术研究中心发布新闻稿说,该中心和IQM量子计算机公司已成功研发并推出了欧洲首台50量子比特超导量子计算机。该中心表示,50量子比特超导量子计算机将为业界提供开发量子计算应用程序及进行更多实践研究的机会。
IT之家:越南国民议会日前批准了为该国首座晶圆厂提供财政支持的计划。越南政府此举旨在将该国在半导体产业链中的位置从目前负责封装测试的下游向上延伸。该国凭借首座晶圆厂可掌握芯片制造技术、培育半导体人才,并保障关键领域芯片的供应安全。
时代周报:面对低利率周期,“高息大户”们也在降息了。近期,多家银行的美元存款利率和曾以高息存款著称的民营银行存款利率正在调降。目前19家民营银行中,利率在3%以上的个人储蓄存款已经悄然消失。
21世纪经济报道:在2025年经济社会发展总体要求和政策取向方面,政府工作报告指出,拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元,重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等。这一表述被认为是今年政府工作报告的亮点之一。对于楼市风险的防范和化解而言,尤其具有积极意义。
证券时报网:近段时间以来,多个城市的保障性租赁住房项目密集入市,带动相对低价的租赁房源供应扩大。在业内人士看来,随着保租房的供应增加,住房租金水平有望继续走低,租金下降有利于降低成本,激活内需、鼓励创业。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔